5月10日基金净值：兴证全球恒悦180天持有债券A最新净值11067
理财小行家
2024-05-31 22:50:10
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本站消息，5月10日，兴证全球恒悦180天持有债券A最新单位净值为1.1067元，累计净值为1.1067元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨2.87%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证全球恒悦180天持有债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.14%，现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为田志祥，田志祥于2021年12月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.67%。
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