财联社11月21日讯(记者吴雨其)四季度已过大半,“基金买手”的成绩如何?
从业绩上看,年内FOF表现并不亮眼。Wind数据统计,今年以来,全市场841只业绩可比的FOF产品(A/C份额分开计算,下同)中,仅不到两成取得正收益,47只FOF基金年内净值跌幅已超过10%。
不仅业绩,FOF近年规模更是缩水,截至今年三季度,全市场FOF总规模为1662.14亿元,而去年年中FOF规模仍有2222.76亿元,一年多就已缩水25.22%。不过,记者注意到,在FOF规模近几个季度下降的同时,该类型产品的数量却在不断增多,去年年中到三季度末,FOF产品数量增长了52.94%。
不难发现,在FOF当前境况并不明朗的背景下,不少基金公司还在积极布局FOF赛道,截至11月20日,共有20只FOF产品正在发行。
曾被基民称为“能扛能打”的FOF基金还有优势吗?
FOF规模缩水队伍却逐年壮大
从市场规模上看,FOF似乎已在投资者方“失宠”,其合计规模也出现了缩水的情况。Wind数据显示,2022年一至四季度末,FOF的规模依次为2144.97亿元、2222.76亿元、2035.19亿元、1927.00亿元,跌破2000亿大关,而后进入2023年,FOF规模一路走低,截至三季度末,FOF规模已缩水至1662.14亿元。
细化到单只产品来看,更有百亿级别的产品规模遭大幅蒸发,如交银安享稳健养老一年,2021年末之时规模达到了244.15亿元,但到了2023年三季度末,该基金合计规模仅剩下77.07亿元。
此外,濒临清盘的迷你FOF频现,Wind数据统计,共计有370只产品资产净值低于5000万元,占总数量四成。从增量市场看,年初以来,超过30只FOF发行规模不足5000万元。
业内人士普遍认为,FOF规模的下滑主要受到业绩持续承压的影响,而这一趋势的拐点可以追溯到2022年年初,彼时公募基金业绩达到了高峰。但随着公募基金的波动持续,FOF规模也持续缩减,投资者的参与热情和市场热度逐渐减弱。
但在此背景下,基金公司布局FOF产品的积极性却空前高涨,截至目前,已有FOF产品发行的管理人为84家,对比去年末再增5家。2022年末为79家,较2021年年末的64家,新增15家。在管规模超过百亿元的共有4家,分别是兴证全球基金、交银施罗德基金、易方达基金、南方基金。全部FOF数量也从2022年年末的667只大幅增加至当前的841只。
截至11月20日,今年已有107只FOF成立。当前还有20只FOF正在发行中,从管理人来看,当中不乏头部机构,如易方达基金、嘉实基金、富国基金、鹏华基金等。
八成FOF年内收益告负
一位市场投研人士向记者表示,今年不管是权益市场还是债券市场的表现并不好,FOF基金的业绩表现并不如意,这或许是FOF市场规模缩小的一大原因。
从FOF基金业绩方面看,似乎应证了上述人士的观点。Wind数据显示,截至11月20日,全市场841只FOF基金中,685只收益告负,占比超过八成。其中亏损最多的是中金金选财富6个月持有C,为-15.09%,年内亏损超10%则有47只。